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財務部—及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

Date：2014-11-7 8:19:13Hits：28

每月月初，財務部出納打印上月各個銀行賬戶的明細賬，并去各個開戶銀行打印銀行對賬單，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的主要目的是在于核對企業(yè)賬目與銀行賬目的差異，也用于檢查企業(yè)與銀行賬目的差錯。會計每月根據(jù)編制的余額調(diào)節(jié)表所列的未達賬項，找出原因，并待取得相應的憑證后及時入賬或更改錯賬，企業(yè)不得以銀行存款余額調(diào)節(jié)表作為記賬依據(jù)。銀行存款余額表調(diào)節(jié)后的余額是該企業(yè)對賬日銀行實際可用的存款數(shù)額。